国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(96的因数有哪些数，72的因数有哪些lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、96的因数有哪些数，72的因数有哪些BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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